ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ |
|
|
КОДЫ |
Форма № 5 по ОКУД |
|
|
|
Организация |
Открытое акционерное общество «Алкон» |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
Производство дистиллированных алкогольных напитков |
по ОКВЭД |
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности |
Открытые |
|
|
акционерные общества / Смешанная |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
/ млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
|
|
Нематериальные активы
Показатель |
На начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
На конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |
010/010 |
2 370 |
- |
|
2 370 |
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011/011 |
- |
- |
|
- |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
012/012 |
- |
- |
|
-
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем |
013/013 |
- |
- |
|
-
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров |
014/014 |
2 370 |
- |
|
2 370
|
у патентообладателя на селекционные достижения |
015/015 |
- |
- |
|
-
|
Организационные расходы |
020/020 |
- |
- |
|
—
|
Деловая репутация организации |
030/030 |
- |
- |
|
-
|
Иные нематериальные активы (строки 040-049)
|
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Наличие на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация нематериальных активов — всего |
060/050 |
2 259
| 2 291 |
Амортизация нематериальных активов — расшифровка (строки 061-069)
|
в том числе: |
|
|
|
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ | 061 | 2 259 | 2 291 |
Основные средства
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Здания |
070 |
15 118 |
- |
|
9 550 |
Сооружения и передаточные устройства |
080 |
3 652 |
411 |
|
2 995 |
Машины и оборудование |
090 |
60 756 |
2 570 |
|
62 563 |
Транспортные средства |
100 |
4 432 |
- |
|
3 585 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
110 |
4 128 |
- |
|
3 996 |
Рабочий скот |
120 |
- |
- |
|
- |
Продуктивный скот |
130 |
- |
- |
|
- |
Многолетние насаждения |
140 |
- |
- |
|
- |
Другие виды основных средств |
150 |
- |
- |
|
- |
Земельные участки и объекты природопользования |
160 |
946 |
- |
|
923 |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
170 |
- |
- |
|
- |
Итого |
180 |
89 032 |
2 981 |
|
83 612 |
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация основных средств — всего |
190/140 |
50 876 |
55 621 |
в том числе:
зданий и сооружений
|
191 |
4 575 |
3 299 |
машин, оборудования, транспортных средств |
192 |
43 864 |
49 389 |
других |
193 |
2 437 |
2 933 |
Передано в аренду объектов основных средств — всего |
200 |
3 908 |
3 084 |
в том числе:
здания
|
201 |
3 135 |
2 814 |
сооружения |
202 |
- |
- |
Иные объекты основных средств, переданные в аренду (строки 203-209)
|
ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 203 | 773 | 270 |
Переведено объектов основных средств на консервацию |
210 |
- |
- |
Получено объектов основных средств в аренду — всего |
220 |
- |
- |
Иные объекты основных средств, полученые в аренду (строки 221-229)
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
230 |
- |
- |
|
код НИ/стат |
На начало отчетного года |
На начало предыдущего года |
Справочно. |
2 |
3 |
4 |
Результат от переоценки объектов основных средств: |
240 |
- |
- |
первоначальной (восстановительной) стоимости |
241/171 |
- |
- |
амортизации |
242/172 |
- |
- |
|
код НИ/стат |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
2 |
3 |
4 |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
250 |
- |
- |
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Имущество для передачи в лизинг |
260 |
- |
- |
|
- |
Имущество, предоставляемое по договору проката |
270 |
- |
- |
|
- |
Иные доходные вложения в материальные ценности (строки 280-289)
|
Прочие |
290 |
- |
- |
|
- |
Итого |
300 |
- |
- |
|
- |
|
код НИ/стат |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
310 |
- |
- |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Виды работ |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Списано |
Наличие на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
320/310 |
- |
- |
|
- |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские работы — расшифровка (строки 321-329)
|
|
код НИ/стат |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Справочно. |
2 |
3 |
4 |
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам |
330/320 |
- |
- |
|
код НИ/стат |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
2 |
3 |
4 |
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- гическим работам, отнесенных на прочие расходы |
340 |
- |
- |
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель |
Остаток на начало отчетного периода |
Поступило |
Списано |
Остаток на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы на освоение природных ресурсов — всего |
350/410 |
- |
- |
|
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Расходы на освоение природных ресурсов — расшифровка (строки 351-359)
|
|
код НИ/стат |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Справочно. |
2 |
3 |
4 |
Сумма
расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами |
360 |
- |
- |
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные |
370 |
- |
- |
Финансовые вложения
Показатель |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
наименование |
код НИ/стат |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего |
380/510 |
746 |
746 |
- |
- |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
381/511 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
390/515 |
- |
- |
- |
- |
Ценные бумаги других организаций — всего |
400/520 |
121 |
133 |
- |
- |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
401 |
121 |
133 |
- |
- |
Предоставленные займы |
410 |
- |
- |
100 |
100 |
Депозитные вклады |
420 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
430/535 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
440/540 |
867 |
879 |
100 |
100 |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего |
450/550 |
- |
- |
- |
- |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
451/551 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
460/555 |
- |
- |
- |
- |
Ценные бумаги других организаций — всего |
470/560 |
- |
- |
- |
- |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
471/561 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
480/565 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
490/570 |
- |
- |
- |
- |
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки |
500/580 |
- |
- |
- |
- |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
510/590 |
- |
- |
- |
- |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего |
520 |
196 264 |
168 680 |
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
521 |
182 630 |
146 413 |
авансы выданные |
522 |
- |
- |
прочая |
523 |
13 634 |
22 267 |
долгосрочная — всего |
530 |
- |
- |
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
531 |
- |
- |
авансы выданные |
532 |
- |
- |
прочая |
533 |
- |
- |
Итого |
540 |
196 264 |
168 680 |
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего |
550 |
293 196 |
233 270 |
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
551 |
176 742 |
125 360 |
авансы полученные |
552 |
- |
- |
расчеты по налогам и сборам |
553 |
65 763 |
73 350 |
кредиты |
554 |
5 500 |
6 500 |
займы |
555 |
- |
- |
прочая |
556 |
45 191 |
28 060 |
долгосрочная — всего |
560 |
22 700 |
9 200 |
в том числе:
кредиты
|
561 |
22 700 |
9 200 |
займы |
562 |
- |
- |
Иные виды кредиторской долгосрочной задолженности (строки 563-569)
|
Итого |
570 |
315 896
|
242 470
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель |
За отчетный год |
За предыдущий год |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Материальные затраты |
580/710 |
186 609 |
177 744 |
Затраты на оплату труда |
590/720 |
51 954 |
51 579 |
Отчисления на социальные нужды |
600/730 |
10 932 |
10 781 |
Амортизация |
610/740 |
7 106 |
6 685 |
Прочие затраты |
620/750 |
42 518 |
38 681 |
Итого по элементам затрат |
630/760 |
299 119
|
285 470
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 640/765 |
576 |
760 |
расходов будущих периодов |
650/766 |
809 |
-1 571 |
резервов предстоящих расходов |
660/767 |
- |
- |
Обеспечения
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Полученные — всего |
670 |
194 672 |
112 602 |
в том числе:
векселя
|
671 |
- |
- |
Имущество, находящееся в залоге |
680 |
—
|
-
|
из него:
объекты основных средств
|
681 |
- |
- |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
682 |
- |
- |
прочее |
683 |
- |
- |
Иное имущество, находящееся в залоге (строки 684-689)
|
Выданные — всего |
690 |
- |
- |
в том числе:
векселя
|
691 |
- |
- |
Имущество, переданное в залог |
700 |
44 583
|
16 628
|
из него:
объекты основных средств
|
701 |
37 933 |
9 628 |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
702 |
- |
- |
прочее |
703 |
6 650 |
7 000 |
Иное имущество, переданное в залог (строки 704-709)
|
Государственная помощь
Показатель |
Отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
наименование |
код НИ/стат |
1 |
2 |
3 |
4 |
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего |
710/910 |
- |
- |
Получено в отчетном году бюджетных средств — расшифровка (строки 711-719)
|
|
|
на начало отчетного года |
получено за отчетный период |
возвращено за отчетный период |
на конец отчетного периода |
Бюджетные кредиты — всего |
720/920 |
- |
- |
- |
- |
Бюджетные кредиты — расшифровка (строка 721-...)
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
БОБРЫШЕВ С.Ю. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
МАШКОВА Н.Г. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|