|
КОДЫ |
Форма № 1 по ОКУД |
|
|
|
Организация |
Открытое акционерное общество «Алкон» |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
Производство дистиллированных алкогольных напитков |
по ОКВЭД |
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности |
Открытые |
|
|
акционерные общества/Смешанная |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
/ млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
|
|
Адрес |
Новгородская обл, Новгородский р-н, г.Великий новгород, ул. |
|
Германа, д.2 |
|
|
|
|
|
|
Актив
Код НИ/стат
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
110/110 | 111 |
79 |
Основные средства |
120/120 |
38 156 |
27 991 |
Незавершенное строительство |
130/130 |
308 |
280 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135/135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140/140 |
867 |
879 |
Отложенные налоговые активы |
145/145 |
1 934 |
665 |
Прочие внеоборотные активы |
150/150 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы — расшифровка (строки 151-189)
|
ИТОГО по разделу I |
190/190 |
41 376 |
29 894 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210/210 |
92 342 |
89 902 |
в том числе: |
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211/211 |
65 149 |
65 715 |
животные на выращивании и откорме |
212/212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213/213 |
2 278 |
2 854 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214/214 |
20 748 |
16 357 |
товары отгруженные |
215/215 |
- |
- |
расходы будущих периодов |
216/216 |
4 167 |
4 976 |
прочие запасы и затраты |
217/217 |
- |
- |
Прочие запасы и затраты — расшифровка (строки 218-219)
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220/220 |
12 484 |
7 285 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230/230 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
покупатели и заказчики |
231/231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240/240 |
196 264 |
168 680 |
в том числе: |
|
|
|
покупатели и заказчики |
241/241 |
182 630 |
146 413 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250/250 |
100 |
100 |
Денежные средства |
260/260 |
48 243 |
34 912 |
Прочие оборотные активы |
270/270 |
- |
- |
Прочие оборотные активы — расшифорвка (строки 271-289)
|
ИТОГО по разделу II |
290/290 |
349 433 |
300 879 |
БАЛАНС |
300/300 |
390 809 |
330 773 |
Пассив
Код НИ/стат
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410/410 |
50 075 |
50 075 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
415/411 |
|
|
Добавочный капитал |
420/420 |
- |
- |
Резервный капитал |
430/430 |
4 |
4 |
в том числе: |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431/431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432/432 |
4 |
4 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами — расшифровка (строки 433-469)
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470/470 |
23 192 |
37 913 |
ИТОГО по разделу III |
490/490 |
73 271 |
87 992 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510/510 |
22 700 |
9 200 |
Отложенные налоговые обязательства |
515/515 |
1 642 |
311 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520/520 |
- |
- |
Прочие долгосрочные обязательства — расшифровка (строки 521-589)
|
ИТОГО по разделу IV |
590/590 |
24 342 |
9 511 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610/610 |
5 500 |
6 500 |
Кредиторская задолженность |
620/620 |
287 696 |
226 770 |
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621/621 |
176 742 |
125 360 |
задолженность перед персоналом организации |
624/622 |
2 823 |
2 082 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625/623 |
820 |
685 |
задолженность по налогам и сборам |
626/624 |
65 763 | 73 350 |
прочие кредиторы |
628/625 |
41 548 |
25 293 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630/630 |
- |
- |
Доходы будущих периодов |
640/640 |
- |
- |
Резервы предстоящих расходов |
650/650 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660/660 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства — расшифровка (строки 661-689)
|
ИТОГО по разделу V |
690/690 |
293 196 |
233 270 |
БАЛАНС |
700/700 |
390 809 |
330 773 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910/910 |
- |
- |
в том числе по лизингу |
911/911 |
- |
- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920/920 |
- |
- |
Товары, принятые на комиссию |
930/930 |
- |
- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940/940 |
5 262 |
3 857 |
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950/950 |
194 672 |
112 602 |
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960/960 |
44 583 |
16 628 |
Износ жилищного фонда |
970/970 |
- |
- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980/980 |
- |
- |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990/990 |
- |
- |
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах (строки 1000-...)
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
БОБРЫШЕВ С.Ю. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
МАШКОВА Н.Г. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|