РУС | ENG
| На Главную Карта сайта Письмо
Торговая Марка САДКО
Национальный подарок из России
Торговая марка
Коллекция
Библиотека
 vspace=
# Day!
05 Апреля 2012 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011(часть4)


 

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.


Приложение 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации от 02.07.2010 66н

( в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 124н)

 

 

Коды

0710004

23         1      2012

00340500

 

        5321028769      

 

 

 

15.91

 

 

 

 

47

 

 

 

42

384

 

 
Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)


 

Организация ОАО 'Алкон'                                                                                                       по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                   ИНН

Вид экономической                                                                                                      по

деятельности         Производство дистиллированных алкогольных напитков                ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                                                                                                         


акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации                    


по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                      по ОКЕИ

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

 

Код НИ/

стат

 

 

За 2011 г.1

 

 

За 2010 г.2

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

 

 

 

4110

 

 

 

101 115

 

 

 

295 519

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

 

 

4111

 

 

98 394

 

 

287 397

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

 

 

4112

 

 

202

 

 

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

2 519

8 122

Платежи - всего

4120

(            160 556            )

(            304 766           )

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

 

 

4121

 

 

(             36 750             )

 

 

(            106 646           )

в связи с оплатой труда работников

4122

(             24 756             )

(             38 383            )

процентов по долговым обязательствам

4123

(              1 724             )

(                 6                )

налога на прибыль

4124

(             12 705             )

(                76               )

прочие платежи

4129

(             84 621             )

(            159 655           )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(59 441)

(9 247)


Форма 0710004 с. 2

 

 

Наименование показателя

 

Код НИ/

стат

 

 

За 2011 г.1

 

 

За 2010 г.2

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

 

 

 

4210

 

 

 

10 811

 

 

 

237

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

 

 

 

4211

 

 

 

614

 

 

 

237

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

10 197

-

Платежи - всего

4220

(              1 612             )

(              1 476             )

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

 

 

 

 

 

4221

 

 

 

 

 

(              1 612             )

 

 

 

 

 

(              1 456             )

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях

 

 

4222

 

 

(                  -                )

 

 

(                20               )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

 

 

 

4223

 

 

 

(                  -                )

 

 

 

(                 -                )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

 

 

4224

 

 

(                  -                )

 

 

(                 -                )

прочие платежи

4229

(                  -                )

(                 -                )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

9 199

(1 239)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

 

 

 

4310

 

 

 

51 990

 

 

 

9 529

в том числе:

получение кредитов и займов

 

4311

 

51 990

 

9 529

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

 

 


Форма 0710004 с. 3

 

 

Наименование показателя

 

Код НИ/

стат

 

 

За 2011 г.1

 

 

За 2010 г.2

Платежи - всего

4320

(              5 000              )

(              9 529             )

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

 

 

 

 

 

4321

 

 

 

 

 

(                  -                  )

 

 

 

 

 

(                 -                )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

 

 

(                  -                  )

 

 

(                 -                )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

 

 

(              5 000              )

 

 

(              9 529             )

прочие платежи

4329

(                  -                  )

(                 -                )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

46 990

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(3 252)

(10 486)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3 623

14 109

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

371

3 623

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

 

4490

 

 

(38)

 

 

6

 

 Руководитель                             Бобрышев С.Ю.     


Главный

бухгалтер                              Машкова Н.Г.      


(подпись)            (расшифровка подписи)                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

"  23 "        января            2012 г.

 

 

 

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


  

 

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2011 г.


Приложение 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации от 02.07.2010 66н

( в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 124н)

 

 

 

 

 

 

Коды

0710006

23         1      2012

00340500

 

        5321028769      

 

 

 

15.91

 

 

 

 

47

 

 

 

42

384

 

 
Форма по ОКУД


 

Дата (число, месяц, год)

 

Организация ОАО 'Алкон'                                                                  по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                    ИНН

Вид экономической                                                                                                      по

деятельности         Производство дистиллированных алкогольных напитков                ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                                                                                                         


акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации                    


по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                      по ОКЕИ

 

 

 

Наименование показателя

код НИ/

стат

 

 

За 2011 г.1

 

 

За 2010 г.2

Остаток средств на начало отчетного года

6100

-

-

Поступило средств

Вступительные взносы

 

 

6210

 

 

-

 

 

-

Членские взносы

6215

-

-

Целевые взносы

6220

-

-

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

-

-

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

-

-

Прочие

6250

-

-

Всего поступило средств

6200

-

-

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

 

 

6310

 

 

(              -              )

 

 

(             -              )

в том числе:

социальная и благотворительная помощь

 

 

6311

 

 

(              -              )

 

 

(             -              )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

(              -              )

(             -              )

иные мероприятия

6313

(              -              )

(             -              )

Расходы на содержание аппарата управления

6320

(              -              )

(             -              )

в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

 

 

6321

 

 

(              -              )

 

 

(             -              )

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

(              -              )

(             -              )

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

(              -              )

(             -              )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6324

(              -              )

(             -              )

ремонт основных средств и иного имущества

6325

(              -              )

(             -              )

прочие

6326

(              -              )

(             -              )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

(              -              )

(             -              )

Прочие

6350

(              -              )

(        &nb

  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь

  • Rambler's Top100

    © Торговый дом "Бобрышев" 1999-2003
    Для контактов: mailto:info@sadko-vodka.com

    © Powered by Contentus.