РУС | ENG
| На Главную Карта сайта Письмо
Торговая Марка САДКО
Национальный подарок из России
Торговая марка
Коллекция
Библиотека
 vspace=
# Day!
29 Июня 2011 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2010г.

 


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


 

 Форма 4 по ОКУД

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 67н


 

за 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Дата (год, месяц, число)

 

Организация Открытое акционерное общество "Алкон"                                                                                                                                                     по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ИНН Вид деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков                                                                                                            по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                                                                                        

акционерные общества/Смешанная                                         по ОКОПФ / ОКФС


КОДЫ

           0710004         

2011                          5                                                                              13

          00340500         

 

        5321028769       

 

15.91

 

 

 

 

47

 

 

 

 

42

384 / 385

 

 
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 по ОКЕИ

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код НИ/стат

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

14 109

34 912

Движение денежных средств по текущей деятельности

 

 

020

 

 

287 397

 

 

616 564

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

040

8 122

10 271

 

041

-

-

Денежные средства, направленные:

050

304 766

632 859

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(                    106 646                           )

(                               225 062                                       )

на оплату труда

070/160

(                     38 383                            )

(                                 49 111                                       )

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(                            6                            )

(                                     397                                       )

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(                    151 620                           )

(                               329 023                                       )

на прочие расходы

110

(                       8 111                            )

(                                 29 266                                       )

 

120

-

-

Чистые денежные средства от текущей деятельности

130

(9 247)

(6 024)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

 

 

140/210

 

 

237

 

 

36

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

150/220

-

-

Полученные дивиденды

160/230

-

-

Полученные проценты

170/240

-

65

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

180/250

-

2 000

Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности

190

-

-

 

191

-

-

Приобретение дочерних организаций

200/280

(                            -                            )

(                                        -                                       )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(                       1 456                            )

(                                  1 180                                       )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(                           20                            )

(                                        -                                       )

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(                            -                            )

(                                        -                                       )

Прочие расходы по инвистиционной деятельности

250

(                            -                            )

(                                        -                                       )

 

251

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

260/340

(1 239)

921

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

270

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

280

9 529

-


 

1

2

3

4

Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности

290

-

-

 

291

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(                       9 529                            )

(                                 15 700                                       )

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(                            -                            )

(                                        -                                       )

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

(                            -                            )

(                                        -                                       )

 

321

(                            -                            )

(                                        -                                       )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

330

-

(15 700)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

340

(10 486)

(20 803)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

350

3 623

14 109

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

360

6

33

 

Руководитель                                                      Бобрышев С.Ю.                                                    

Главный бухгалтер                                              Машкова Н.Г.                                                       


" 13 " мая                                                     2011   г.

 














  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь

  • Rambler's Top100

    © Торговый дом "Бобрышев" 1999-2003
    Для контактов: mailto:info@sadko-vodka.com

    © Powered by Contentus.