БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 2005г.
Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Алкон»
25 июня 2005 года
Организация
Открытое акционерное общество
"Алкон"
Вид деятельности
Производство дистиллированных алкогольных напитков
Организационно-правовая форма/форма
собственности Акционерная/Смешанная
Местонахождение (адрес) 173015 Великий Новгород, ул.Германа, дом
2
Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2005 03 28
______ по ОКПО 00340500
ИНН 5321028769
по ОКВЭД 15.91
по ОКОПФ/ОКФС
47 42
по ОКЕИ 384
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Единица измерения: тыс. руб.
|
АКТИВ
|
Код показателя
|
На
начало отчетного года
|
На
конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
476
|
205
|
|
Основные средства
|
120
|
43508
|
43098
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
1219
|
723
|
|
Доходные вложения в материальные
ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
875
|
875
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
56
|
151
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
46134
|
45052
|
|
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
52976
|
52129
|
|
в
том числе: сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
41313
|
38796
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
0
|
0
|
|
затраты в незавершенном
производстве
|
213
|
1946
|
1865
|
|
готовая продукция и товары для
перепродажи
|
214
|
7644
|
8581
|
|
товары отгруженные
|
215
|
0
|
0
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
2073
|
2887
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
19370
|
19719
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
0
|
0
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
84919
|
105015
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
79436
|
97852
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
0
|
0
|
|
Денежные средства
|
260
|
9978
|
3931
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
167243
|
180794
|
|
БАЛАНС
|
300
|
213377
|
225846
|
Подготовлено с
использованием системы КонсультантПлюс
|
Форма 0710001 с. 2
|
|
ПАССИВ
|
Код показателя
|
На
начало отчетного года
|
На
конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
27
|
27
|
|
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
|
411
|
( 0 )
|
(0)
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
22326
|
21767
|
|
Резервный капитал
|
430
|
4
|
4
|
|
в
том числе: резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
0
|
0
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
4
|
4
|
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|
470
|
24251
|
38598
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
46608
|
60396
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
0
|
0
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
346
|
660
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
346
|
660
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
30300
|
29500
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
136123
|
135290
|
|
в
том числе: поставщики
и подрядчики
|
621
|
97521
|
94989
|
|
задолженность перед персоналом
организации
|
622
|
3521
|
1743
|
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
683
|
232
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
22673
|
19119
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
11725
|
19207
|
|
Задолженность
перед участникам и (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
0
|
0
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
0
|
0
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
0
|
0
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
э
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
166423
|
164790
|
|
БАЛАНС
|
700
|
213377
|
225846
|
|
Справка
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные
средства
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
166433
|
167267
|
|
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
|
960
|
34056
|
33843
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в
пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
Бобрышев Ю.И.
(подпись) (расшифровка
подписи)
28 марта____ 2005 г.
Главный бухгалтер
(подпись)
Тарасова В.П.
(расшифровка подписи)
